BALANCETE DA RECEITA MÊS DE JULHO DE 2009
FOLHA COMPLEMENTAR
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HISTÓRICO |
MÊS |
ACUMULADO |
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TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
36.000,00 |
252.000,00 |
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RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
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FESEMPRE |
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C/ ARRECADAÇÃO |
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EMPRESTIMO DA CAIXA – CONSIGNAÇÃO |
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C/ ARRECADAÇÃO |
1.664,07 |
8.383,30 |
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FESEMPRE |
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C/ ARRECADAÇAO |
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121,49 |
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INSS |
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C/ ARRECADAÇÃO |
1.187,20 |
8.412,08 |
|
IRRF |
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C/ ARRECADAÇÃO |
0000000 |
000000 |
|
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
2.851,27 |
16.916,87 |
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|
TOTAL GERAL DA RECEITA |
38.851,27 |
268.916,87 |
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SALDO DO MÊS DE JUNHO DE 2009: |
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EM CAIXA ……………………………………………………….. |
0,00 |
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EM BANCOS …………………………………………………….. |
60.063,42 |
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|
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
0,0000 |
0,00 |
|
|
98.914,69 |
268.916,87 |
Santa Rita de Caldas, 31 de Julho de 2009.
BALANCETE DA DESPESA MÊS DE JULHO DE 2009
FOLHA COMPLEMENTAR
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HISTÓRICO |
MÊS |
ACUMULADO |
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|
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
25.768,14 |
180.204,72 |
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DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
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FESEMPRE |
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PAGAMENTO EFETUADO |
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121,49 |
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DEVOLUÇÃO SALDO FINANC. A PREFEITURA |
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PAGAMENTO EFETUADO |
|
1.500,00 |
|
EMPRESTIMO DA CAIXA – CONSIGNAÇÃO |
|
|
|
PAGAMENTO EFETUADO |
1.664,07 |
8.383,30 |
|
INSS |
|
|
|
PAGAMENTO EFETUADO |
1.187,20 |
8.412,08 |
|
IRRF |
|
|
|
PAGAMENTO EFETUADO |
0,00000 |
0,00000 |
|
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
2.851,27 |
18.416,87 |
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|
TOTAL GERAL DA DESPESA |
28.619,41 |
198.621,59 |
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SALDO P/ O MÊS DE AGOSTO DE 2.009: |
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EM CAIXA ……………………………………………………….. |
0,00 |
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EM BANCOS …………………………………………………….. |
70.295,28 |
70.295,28 |
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98.914,69 |
268.916,87 |
Santa Rita de Caldas, 31 de Julho de 2009.