BALANCETE DA RECEITA MÊS DE ABRIL DE 2009
FOLHA COMPLEMENTAR
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HISTÓRICO |
MÊS |
ACUMULADO |
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TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
36.000,00 |
144.000,00 |
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RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
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FESEMPRE |
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C/ ARRECADAÇÃO |
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EMPRESTIMO DA CAIXA – CONSIGNAÇÃO |
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C/ ARRECADAÇÃO |
1.204,18 |
3.388,06 |
|
FESEMPRE |
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C/ ARRECADAÇAO |
|
121,49 |
|
INSS |
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|
C/ ARRECADAÇÃO |
1.187,20 |
4.850,48 |
|
IRRF |
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C/ ARRECADAÇÃO |
0000000 |
000000 |
|
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
2.391,38 |
8.360,03 |
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|
TOTAL GERAL DA RECEITA |
38.391,38 |
152.360,03 |
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SALDO DO MÊS DE MARÇO DE 2009: |
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EM CAIXA ……………………………………………………….. |
0,00 |
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EM BANCOS …………………………………………………….. |
31.724,37 |
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|
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
0,0000 |
0,00 |
|
|
70.115,75 |
152.360,03 |
Santa Rita de Caldas, 30 de Abril de 2009.
BALANCETE DA DESPESA MÊS DE ABRIL DE 2009
FOLHA COMPLEMENTAR
|
HISTÓRICO |
MÊS |
ACUMULADO |
|
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|
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
26.688,10 |
101.463,73 |
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|
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
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FESEMPRE |
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PAGAMENTO EFETUADO |
|
121,49 |
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DEVOLUÇÃO SALDO FINANC. A PREFEITURA |
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PAGAMENTO EFETUADO |
|
1.500,00 |
|
EMPRESTIMO DA CAIXA – CONSIGNAÇÃO |
|
|
|
PAGAMENTO EFETUADO |
1.204,18 |
3.388,06 |
|
INSS |
|
|
|
PAGAMENTO EFETUADO |
1.187,20 |
4.850,48 |
|
IRRF |
|
|
|
PAGAMENTO EFETUADO |
0,00000 |
0,00000 |
|
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
2.391,38 |
9.860,03 |
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|
TOTAL GERAL DA DESPESA |
29.079,48 |
111.323,76 |
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SALDO P/ O MÊS DE MAIO DE 2.009: |
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EM CAIXA ……………………………………………………….. |
0,00 |
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EM BANCOS …………………………………………………….. |
41.036,27 |
41.036,27 |
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|
70.115,75 |
152.360,03 |
Santa Rita de Caldas, 30 de Abril de 2009.