BALANCETE DA RECEITA MÊS DE MAIO DE 2009
FOLHA COMPLEMENTAR
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HISTÓRICO |
MÊS |
ACUMULADO |
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TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
36.000,00 |
180.000,00 |
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RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
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FESEMPRE |
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C/ ARRECADAÇÃO |
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EMPRESTIMO DA CAIXA – CONSIGNAÇÃO |
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C/ ARRECADAÇÃO |
1.667,10 |
5.055,16 |
|
FESEMPRE |
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C/ ARRECADAÇAO |
|
121,49 |
|
INSS |
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|
C/ ARRECADAÇÃO |
1.187,20 |
6.037,68 |
|
IRRF |
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|
C/ ARRECADAÇÃO |
0000000 |
000000 |
|
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
2.854,30 |
11.214,33 |
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|
|
TOTAL GERAL DA RECEITA |
38.854,30 |
191.214,33 |
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SALDO DO MÊS DE ABRIL DE 2009: |
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EM CAIXA ……………………………………………………….. |
0,00 |
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|
EM BANCOS …………………………………………………….. |
41.036,27 |
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|
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
0,0000 |
0,00 |
|
|
79.890,57 |
191.214,33 |
Santa Rita de Caldas, 31 de Maio de 2009.
BALANCETE DA DESPESA MÊS DE MAIO DE 2009
FOLHA COMPLEMENTAR
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HISTÓRICO |
MÊS |
ACUMULADO |
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|
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
21.954,55 |
123.418,28 |
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DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
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FESEMPRE |
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PAGAMENTO EFETUADO |
|
121,49 |
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DEVOLUÇÃO SALDO FINANC. A PREFEITURA |
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PAGAMENTO EFETUADO |
|
1.500,00 |
|
EMPRESTIMO DA CAIXA – CONSIGNAÇÃO |
|
|
|
PAGAMENTO EFETUADO |
1.667,10 |
5.055,16 |
|
INSS |
|
|
|
PAGAMENTO EFETUADO |
1.187,20 |
6.037,68 |
|
IRRF |
|
|
|
PAGAMENTO EFETUADO |
0,00000 |
0,00000 |
|
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
2.854,30 |
12.714,33 |
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|
TOTAL GERAL DA DESPESA |
24.808,85 |
136.132,61 |
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SALDO P/ O MÊS DE JUNHO DE 2.009: |
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EM CAIXA ……………………………………………………….. |
0,00 |
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EM BANCOS …………………………………………………….. |
55.081,72 |
55.081,72 |
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|
79.890,57 |
191.214,33 |
Santa Rita de Caldas, 31 de Maio de 2009.