Março 2009

BALANCETE DA RECEITA  MÊS  DE MARÇO DE 2009

FOLHA COMPLEMENTAR


HISTÓRICO

MÊS

ACUMULADO

 

 

 

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

36.000,00

108.000,00

 

 

 

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

 

FESEMPRE

 

 

C/ ARRECADAÇÃO

 

 

EMPRESTIMO DA CAIXA – CONSIGNAÇÃO

 

 

C/ ARRECADAÇÃO

1.204,18

2.183,88

FESEMPRE

 

 

C/ ARRECADAÇAO

121,49

121,49

INSS

 

 

C/ ARRECADAÇÃO

1.187,20

3.663,28

IRRF

C/ ARRECADAÇÃO

0000000

000000

TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

2.512,87

5.968,65

 

 

 

TOTAL GERAL DA RECEITA

38.512,87

113.968,65

 

 

 

 

 

 

SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009:

 

 

EM CAIXA ………………………………………………………..

0,00

 

EM BANCOS ……………………………………………………..

25.385,54

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

0,0000

0,00

 

63.898,41

113.968,55

Santa Rita de Caldas, 31 de Março de 2009.

 


BALANCETE DA DESPESA  MÊS  DE MARÇO DE 2009

FOLHA COMPLEMENTAR


HISTÓRICO

MÊS

ACUMULADO

 

 

 

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

29.661,17

74.775,63

 

 

 

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

 

FESEMPRE

 

 

PAGAMENTO EFETUADO

121,49

121,49

DEVOLUÇÃO SALDO FINANC. A PREFEITURA

 

 

PAGAMENTO EFETUADO

 

1.500,00

EMPRESTIMO DA CAIXA – CONSIGNAÇÃO

 

 

PAGAMENTO EFETUADO

1.204,18

2.183,88

INSS

 

 

PAGAMENTO EFETUADO

1.187,20

3.663,28

IRRF

 

 

PAGAMENTO EFETUADO

0,00000

0,00000

TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

2.512,87

7.468,65

 

 

 

TOTAL GERAL DA DESPESA

32.174,04

82.244,28

 

 

 

 

 

 

SALDO P/ O MÊS DE ABRIL DE 2.009:

 

 

EM CAIXA ………………………………………………………..

0,00

 

EM BANCOS ……………………………………………………..

31.724,37

31.724,37

 

63.898,41

113.968,55

Santa Rita de Caldas, 31 de Março de 2009.

 

 

 

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