BALANCETE DA RECEITA MÊS DE MARÇO DE 2009
FOLHA COMPLEMENTAR
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HISTÓRICO |
MÊS |
ACUMULADO |
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TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
36.000,00 |
108.000,00 |
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RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
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FESEMPRE |
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C/ ARRECADAÇÃO |
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EMPRESTIMO DA CAIXA – CONSIGNAÇÃO |
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C/ ARRECADAÇÃO |
1.204,18 |
2.183,88 |
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FESEMPRE |
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C/ ARRECADAÇAO |
121,49 |
121,49 |
|
INSS |
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C/ ARRECADAÇÃO |
1.187,20 |
3.663,28 |
|
IRRF |
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C/ ARRECADAÇÃO |
0000000 |
000000 |
|
TOTAL DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
2.512,87 |
5.968,65 |
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|
TOTAL GERAL DA RECEITA |
38.512,87 |
113.968,65 |
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SALDO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009: |
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EM CAIXA ……………………………………………………….. |
0,00 |
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|
EM BANCOS …………………………………………………….. |
25.385,54 |
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|
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |
0,0000 |
0,00 |
|
|
63.898,41 |
113.968,55 |
Santa Rita de Caldas, 31 de Março de 2009.
BALANCETE DA DESPESA MÊS DE MARÇO DE 2009
FOLHA COMPLEMENTAR
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HISTÓRICO |
MÊS |
ACUMULADO |
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TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA |
29.661,17 |
74.775,63 |
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|
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
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FESEMPRE |
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PAGAMENTO EFETUADO |
121,49 |
121,49 |
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DEVOLUÇÃO SALDO FINANC. A PREFEITURA |
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PAGAMENTO EFETUADO |
|
1.500,00 |
|
EMPRESTIMO DA CAIXA – CONSIGNAÇÃO |
|
|
|
PAGAMENTO EFETUADO |
1.204,18 |
2.183,88 |
|
INSS |
|
|
|
PAGAMENTO EFETUADO |
1.187,20 |
3.663,28 |
|
IRRF |
|
|
|
PAGAMENTO EFETUADO |
0,00000 |
0,00000 |
|
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA |
2.512,87 |
7.468,65 |
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|
TOTAL GERAL DA DESPESA |
32.174,04 |
82.244,28 |
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SALDO P/ O MÊS DE ABRIL DE 2.009: |
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EM CAIXA ……………………………………………………….. |
0,00 |
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EM BANCOS …………………………………………………….. |
31.724,37 |
31.724,37 |
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63.898,41 |
113.968,55 |
Santa Rita de Caldas, 31 de Março de 2009.